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養老專區

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基金經理:陳曙亮
富國鑫旺穩鍵養老FOF基金(006297)
市場首批14只養老目標基金產品之一
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公司公告:
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    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證新能源汽車指數分級 04-24 -31.58% 1.0230 0.99% 0.7020 18.27% 1.2% 0.1折起 申購
    富國恒生中國企業ETF 04-24 1.53% 1.0153 -0.33% 1.0153 1.53% 申購
    富國中證價值ETF聯接C 04-24 -0.85% 1.2318 0.25% 1.2318 -0.85% 0.0 申購
    富國中證價值ETF聯接 04-24 23.23% 1.2323 0.24% 1.2323 23.18% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證價值ETF 04-24 20.91% 1.2091 0.31% 1.2091 27.19% 申購
    富國中證1000指數增強 04-24 17.91% 1.1791 1.25% 1.1791 39.42% 申購
    富國MSCI中國A股指數增強 04-24 22.36% 1.2236 0.11% 1.2236 22.32% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證500指數增強 04-24 115.60% 1.9340 0.94% 2.1140 33.93% 1.5% 0.1折起 申購
    富國中證紅利指數增強 04-24 225.06% 1.1970 0.84% 2.8050 24.43% 1.5% 0.1折起 申購
    富國中證銀行指數分級 04-24 18.47% 1.0850 0.28% 1.1730 21.50% 1.2% 0.1折起 申購
    富國滬深300指數增強 04-24 101.94% 1.8180 0.28% 1.9780 32.70% 1.2% 0.1折起 申購
    富國上證ETF 04-24 30.53% 3.8180 0.10% 1.3070 28.16% 申購
    富國上證ETF聯接 04-24 26.90% 1.2690 0.08% 1.2690 26.14% 1.5% 0.1折起 申購
    富國中證移動互聯網指數分級 04-24 -10.03% 0.9550 1.92% 1.4290 34.89% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證軍工指數分級 04-24 24.65% 1.2290 0.82% 1.6120 29.23% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證國有企業改革指數分級 04-24 0.66% 0.8910 0.34% 1.2170 28.39% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證全指證券公司指數分級 04-24 -38.39% 1.0270 0.88% 0.6090 47.27% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證工業4.0指數分級 04-24 -51.59% 1.2180 2.01% 0.4890 39.36% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證煤炭指數分級 04-24 -27.63% 1.1090 1.19% 0.7240 39.15% 0.0% 0.0% 申購
    富國中證體育產業指數分級 04-24 -46.21% 1.2840 0.86% 0.5510 35.16% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證智能汽車指數 04-24 -2.60% 0.9740 1.46% 0.9740 39.34% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證醫藥指數增強 04-24 2.60% 1.0260 0.59% 1.0260 32.05% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強 04-24 -30.36% 0.6964 0.62% 0.6964 21.13% 1.2% 0.1折起 申購
    富國創業板指數分級 04-24 10.79% 1.1280 1.90% 1.5970 34.13% 1.2% 0.1折起 申購
    富國中證高端制造指數增強 04-24 7.29% 1.0729 1.13% 1.0729 37.23% 1.2% 0.1折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國港股通量化 04-24 1.66% 1.0166 0.01% 1.0166 14.19% 1.5% 0.1折起 申購
    富國互聯科技 04-19 1.03% 1.0103 1.73% 1.0103 1.03% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新興產業 04-24 17.40% 1.174 0.34% 1.174 22.68% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國文體健康 04-24 8.10% 1.0810 0.65% 1.0810 34.79% 1.5% 0.1折起 申購
    富國高端制造 04-24 68.70% 1.687 0.60% 1.687 40.82% 1.5% 0.1折起 申購
    富國城鎮發展 04-24 57.45% 1.256 0.88% 1.756 27.77% 1.5% 0.1折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國新動力 04-24 72.50% 1.7250 1.05% 1.7250 32.29% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新動力C 04-24 70.40% 1.7040 1.07% 1.7040 32.20% 0.0 申購
    富國天惠 04-24 1077.68% 2.0806 0.40% 4.8686 40.55% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國消費主題 04-24 37.38% 1.4920 -0.47% 1.4920 57.88% 1.5% 0.1折起 申購
    富國價值驅動 04-24 -5.12% 0.9488 0.48% 0.9488 36.89% 1.5% 0.1折起 申購
    富國國家安全 04-24 -38.10% 0.6190 1.98% 0.6190 35.15% 1.5% 0.1折起 申購
    富國價值驅動C 04-24 -5.96% 0.9404 0.47% 0.9404 36.55% 0.0 申購
    富國天瑞 04-24 776.62% 0.5524 0.55% 4.3792 23.44% 1.5% 0.1折起 申購
    富國研究量化精選 04-24 -3.17% 0.9683 0.50% 0.9683 32.32% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新優享 04-24 10.71% 1.1071 -0.29% 1.1071 4.89% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新優享C 04-24 9.14% 1.0914 -0.29% 1.0914 4.71% 0.0 申購
    富國品質生活 04-24 0.47% 1.0047 -0.40% 1.0047 0.47% 1.5% 0.1折起 申購
    富國優質發展C 04-24 4.32% 1.0432 0.04% 1.0432 4.32% 0.0 申購
    富國產業驅動 04-24 23.02% 1.2302 0.33% 1.2302 22.47% 1.5% 0.1折起 申購
    富國大盤價值量化精選 04-24 31.18% 1.3118 0.28% 1.3118 35.59% 1.5% 0.1折起 申購
    富國滬港深行業精選 04-24 5.75% 1.0575 0.29% 1.0575 13.82% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國優質發展 04-24 4.59% 1.0459 0.05% 1.0459 4.59% 1.5% 0.1折起 申購
    富國產業升級 04-24 11.85% 1.1185 0.66% 1.1185 32.23% 1.5% 0.1折起 申購
    富國軍工主題 04-24 -5.60% 0.9440 0.78% 0.9440 26.22% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新興成長量化 04-24 1.09% 1.0109 0.71% 1.0109 34.52% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天盛 04-24 107.23% 1.219 -0.33% 1.869 33.63% 1.5% 0.1折起 申購
    富國金融地產 04-24 32.76% 1.3276 0.42% 1.3276 32.76% 1.5% 0.1折起 申購
    富國轉型機遇 04-24 -0.22% 0.9978 0.01% 0.9978 27.21% 1.5% 0.1折起 申購
    富國生物醫藥科技 04-24 1.05% 1.0105 0.17% 1.0105 1.05% 1.5% 0.1折起 申購
    富國臻選成長 04-24 14.79% 1.1479 -0.10% 1.1479 15.45% 1.2% 0.1折起 申購
    富國滬港深業績驅動 04-24 11.53% 1.1153 0.24% 1.1153 16.98% 1.5% 0.1折起 申購
    富國周期優勢 04-24 23.49% 1.2349 -0.13% 1.2349 25.79% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國消費升級 04-24 7.16% 1.0716 0.32% 1.0716 7.16% 1.5% 0.1折起 申購
    富國國企改革 04-24 -4.36% 0.9564 0.15% 0.9564 17.45% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天益 04-24 1058.50% 1.4142 0.41% 4.7955 32.42% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天博 04-24 112.75% 1.5926 0.59% 4.9524 40.90% 1.5% 0.1折起 申購
    富國宏觀策略 04-24 103.82% 1.762 0.11% 1.957 19.54% 1.5% 0.1折起 申購
    富國高新技術產業 04-24 153.31% 2.0270 1.20% 2.4470 39.50% 1.5% 0.1折起 申購
    富國精準醫療 04-24 34.83% 1.3483 0.70% 1.3483 28.36% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國低碳環保 04-24 130.30% 2.3030 0.17% 2.3030 16.37% 1.5% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國新趨勢 04-24 7.29% 1.0729 0.07% 1.0729 7.01% 1.2% 0.1折起 申購
    富國滬港深價值精選 04-24 43.79% 1.1920 0.17% 1.4390 17.32% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新趨勢C 04-24 6.57% 1.0657 0.07% 1.0657 6.85% 0.0 申購
    富國醫療保健 04-24 113.26% 2.139 0.42% 2.139 25.38% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天惠C 04-24 20.59% 2.1150 0.39% 2.1600 40.53% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
    富國通脹主題 04-24 91.36% 1.8330 1.21% 1.8830 32.73% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新機遇 04-24 14.29% 1.1429 -0.39% 1.1429 31.66% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新機遇C 04-24 3.39% 1.0339 -0.40% 1.0339 3.37% 0.0 申購
    富國新活力 04-24 29.40% 1.2940 -0.40% 1.2940 31.13% 1.5% 申購
    富國新活力C 04-24 29.91% 1.2991 -0.41% 1.2991 31.01% 0.0 申購
    富國天成 04-24 179.91% 1.0675 0.55% 2.4035 25.22% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天合 04-24 546.35% 1.3117 0.44% 3.5572 26.43% 1.5% 0.1折起 申購
    富國創新科技 04-24 21.30% 1.2130 1.59% 1.2130 39.91% 1.5% 0.1折起 申購
    富國天源滬港深 04-24 466.75% 1.5950 -0.06% 3.3080 19.21% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新回報 04-24 14.50% 1.145 0.09% 1.145 3.25% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新回報C 04-24 12.50% 1.125 0.00% 1.125 3.02% 0.0 申購
    富國研究精選 04-24 49.70% 1.497 0.34% 1.497 32.13% 1.5% 0.1折起 申購
    富國中小盤精選 04-24 28.00% 1.271 1.27% 1.271 36.67% 1.5% 0.1折起 申購
    富國改革動力 04-24 -46.10% 0.5390 0.56% 0.5390 32.43% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新收益 04-24 18.20% 1.1820 -0.34% 1.1820 4.69% 1.5% 0.1折起 申購
    富國新收益C 04-24 23.80% 1.2380 -0.32% 1.2380 4.47% 0.0 申購
    富國低碳新經濟 04-24 53.30% 1.5330 1.59% 1.5330 45.45% 1.5% 0.1折起 申購
    富國研究優選滬港深 04-24 38.70% 1.3870 0.22% 1.3870 39.26% 1.5% 0.1折起 申購
    富國價值優勢 04-24 40.30% 1.4030 1.52% 1.4030 36.08% 1.5% 0.1折起 申購
    富國美麗中國 04-24 49.78% 1.3710 0.44% 1.4710 22.96% 1.5% 0.1折起 申購
    富國久利 04-24 7.30% 1.0730 -0.18% 1.0730 3.58% 0.8% 0.1折起 申購
    富國久利C 04-24 6.34% 1.0634 -0.18% 1.0634 3.44% 0.0 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國寶利 04-24 8.77% 1.0877 0.03% 1.0877 7.60% 0.8% 0.1折起 申購
    機構定制基金
    富國中債-1-5年農發行債券指數C 04-19 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 0.0% 0.0 申購
    富國短債 04-24 0.74% 1.0074 -0.02% 1.0074 0.74% 0.4% 0.1折起 申購
    富國中債-1-5年農發行債券指數 04-19 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 0.5% 0.1折起 申購
    富國短債C 04-24 0.64% 1.0064 -0.02% 1.0064 0.64% 0.0 申購
    富國金融債 04-24 2.40% 1.0096 -0.06% 1.0246 -0.15% 0.8% 0.1折起 申購
    富國頤利 04-24 2.97% 1.0099 -0.13% 1.0299 -0.35% 0.8% 0.1折起 申購
    富國天盈 04-24 35.40% 1.0160 -0.10% 1.6760 3.25% 0.0%0.0% 申購
    富國豐利 04-24 7.71% 1.0771 0.17% 1.0771 7.55% 0.8% 0.1折起 申購
    富國國企債 04-24 34.08% 1.0052 -0.01% 1.2982 1.14% 0.8% 0.1折起 申購
    富國國企債C 04-24 31.14% 1.0060 -0.01% 1.2750 0.99% 0.0 申購
    富國國企債D 04-24 1.16% 1.0044 -0.01% 1.0154 1.06% 0.0 申購
    富國興利 04-24 5.83% 1.0583 0.09% 1.0583 5.09% 0.8% 0.1折起 申購
    富國穩健增強債券 04-24 48.78% 1.121 -0.09% 1.419 3.89% 0.8% 0.1折起 申購
    富國穩健增強債券C 04-24 45.06% 1.109 0.00% 1.390 3.74% 0.0 申購
    富國新天鋒 04-24 55.76% 1.0511 -0.05% 1.4516 4.47% 0.8% 0.1折起 申購
    富國優化增強 04-24 76.04% 1.6580 0.00% 1.7230 5.07% 0.8% 0.1折起 申購
    富國優化C 04-24 69.09% 1.5920 0.06% 1.6570 5.01% 0.0 申購
    富國天利 04-24 259.43% 1.2850 -0.05% 2.5280 2.22% 1.2% 0.1折起 申購
    富國景利 04-24 7.75% 1.0149 -0.02% 1.0764 1.02% 0.8% 申購
    機構定制基金
    富國鼎利 04-24 13.24% 1.1110 -0.01% 1.1303 1.92% 0.8% 申購
    機構定制基金
    富國天豐 04-24 90.02% 1.0800 -0.09% 1.6870 7.89% 0.8% 0.1折起 申購
    富國產業債C 04-24 0.18% 1.066 0.00% 1.084 0.18% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國可轉換債 04-24 49.40% 1.494 -0.27% 1.494 13.01% 0.8% 0.1折起 申購
    富國產業債 04-24 57.60% 1.0670 0.00% 1.4800 2.84% 0.8% 0.1折起 申購
    富國純債債券 04-24 33.79% 1.064 0.00% 1.304 1.12% 0.8% 0.1折起 申購
    富國純債債券C 04-24 30.14% 1.062 0.00% 1.274 1.03% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國信用債債券 04-24 37.77% 1.0380 -0.02% 1.3285 1.26% 0.8% 0.1折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國信用債債券C 04-24 34.42% 1.0369 -0.02% 1.3024 1.06% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國信用債債券D 04-24 4.61% 1.0371 -0.02% 1.0461 1.07% 0.0 申購
    富國收益增強債券 04-24 25.98% 1.139 -0.18% 1.259 -1.13% 0.8% 0.1折起 申購
    富國收益增強C 04-24 23.49% 1.115 -0.09% 1.235 -1.33% 0.0 申購
    富國中債-1-3年國開行債券指數 04-24 2.21% 1.0111 -0.04% 1.0221 0.89% 0.5% 0.1折起 申購
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 04-24 2.13% 1.0103 -0.04% 1.0213 0.84% 0.0 申購
    富國泓利 04-24 10.71% 1.0357 -0.01% 1.1047 1.71% 0.8% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證10年期國債ETF 04-24 5.51% 105.5449 -0.25% 1.0554 -0.82% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國成長優選三年定期 04-19 -16.97% 0.8303 0.35% 0.8303 8.01% 2021-02-01三年 1.5% 0.1折起 申購
    富國金利 03-11 3.12% 1.0312 0.01% 1.0312 0.05% ---- 0.8% 0.1折起 申購
    富國金利C 03-11 2.64% 1.0264 0.01% 1.0264 0.03% ---- 0.0% 0.0 申購
    富國嘉利 04-19 3.28% 1.0328 -0.25% 1.0328 2.06% 2019-09-26兩年 0.0% 0.0 申購
    富國祥利一年期 04-24 11.38% 1.0712 0.00% 1.1112 1.78% 2019-09-13一年 0.6% 0.1折起 申購
    富國祥利一年期C 04-24 10.65% 1.0640 0.00% 1.1040 1.64% 2019-09-13一年 0.0% 0.0 申購
    富國新優選 04-24 2.83% 1.0283 -0.10% 1.0283 5.32% 2019-07-01六個月 0.8% 0.1折起 申購
    富國新優選C 04-24 2.28% 1.0228 -0.10% 1.0228 5.18% 2019-07-01六個月 0.0% 0.0 申購
    富國綠色純債一年定期 04-24 9.25% 1.0513 -0.02% 1.0913 1.18% 2020-01-28一年 0.8% 0.1折起 申購
    富國德利純債 04-19 0.31% 1.0031 0.05% 1.0031 0.31% ---- 0.6% 0.1折起 申購
    機構定制基金
    富國尊利 04-24 6.18% 1.0464 -0.01% 1.0614 1.37% ---- 申購
    機構定制基金
    富國目標收益一年期 04-24 36.34% 1.062 0.00% 1.320 1.42% 2019-10-25每年 0.6% 0.1折起 申購
    富國臻利 04-24 7.40% 1.0300 -0.01% 1.0730 1.56% ---- 申購
    機構定制基金
    富國目標收益兩年期 04-24 43.55% 1.058 -0.09% 1.380 1.54% 2019-11-11兩年 0.7% 0.1折起 申購
    富國強回報 04-24 54.99% 1.508 0.00% 1.538 2.17% 2019-03-253個月 0.8% 0.1折起 申購
    暫停贖回
    富國強回報C 04-24 49.48% 1.454 0.00% 1.484 2.04% 2019-03-253個月 0.0%0.0% 申購
    暫停贖回
    富國匯利回報兩年定期 04-24 63.81% 1.1928 -0.03% 1.6653 2.51% 2019-12-11兩年 0.8% 0.1折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 04-24 15.20% 1.1520 0.00% 1.1520 3.50% 2019-05-066個月 0.8% 申購
    富國聚利 04-24 9.99% 1.0841 -0.06% 1.1001 0.62% ---- 0.6% 申購
    機構定制基金
    富國目標齊利一年期 04-24 27.97% 1.085 0.00% 1.260 1.69% 2019-11-19每年 0.6% 0.1折起 申購
    富國絕對收益 04-24 10.40% 1.1040 0.09% 1.1040 2.13% 2019-06-173個月 1.5% 0.1折起 申購
    富國祥利定期開放債券發起式 04-24 0.20% 1.0020 -0.20% 1.0020 -1.57% 2019-05-066個月 0.8% 申購
    富國睿利 04-24 6.40% 1.0640 0.00% 1.0640 3.00% 2019-09-30每年 1.2% 0.1折起 申購
    富國兩年期理財債券 04-24 8.48% 1.0130 0.00% 1.0830 1.00% 2020-12-01兩年 0.8% 0.1折起 申購
    富國兩年期理財債券C 04-24 7.23% 1.0110 0.00% 1.0710 0.90% 2020-12-01兩年 0.0% 0.0 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    04-2404-2304-22 04-2404-2304-22
    富國富錢包 0.62930.64140.6189 2.331%2.312%2.318% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣A 0.66640.61620.7813 2.444%2.440%2.462% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B 0.73320.68220.8469 2.691%2.686%2.708% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣C 0.66930.62050.7833 2.451%2.447%2.470% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D 0.49760.49770.4977 2.363%2.629%2.630% 0.0 申購
    富國安益貨幣 0.77240.71010.7069 2.678%2.640%2.636% 0.0% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣A 0.77170.69130.6504 2.417%2.360%2.365% 0.0% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5億
    富國收益寶交易型貨幣B 0.83740.75870.7161 2.664%2.607%2.610% 0.0% 0.0 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5億
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.77000.69110.6481 2.411%2.354%2.357% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國全球科技互聯網 04-23 53.64% 1.5364 0.69% 1.5364 20.58% 1.5% 0.1折起 申購
    富國中國中小盤 04-23 123.76% 1.7610 -0.51% 2.2160 13.32% 1.5% 0.1折起 申購
    富國全球債券 04-23 10.80% 1.108 0.54% 1.108 1.56% 0.8% 0.1折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國鑫旺穩健養老FOF 04-22 1.56% 1.0156 0.02% 1.0156 1.56% 0.8% 0.1折起 申購
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